Выбор между фьючерсами и опционами в 2025 году стал отдельной темой для аналитики и обучающих материалов. Фьючерсы и перпетуалы дают простую механику: линейная прибыль и убыток, высокая ликвидность, возможность лонговать и шортить с разным плечом. Их плюс — низкий порог входа и интуитивность для трейдеров, уже знакомых с маржой. Минус — жесткие обязательства: рыночный разворот и неправильный риск‑менеджмент приводят к принудительным ликвидациям, особенно при торговле с большими плечами.
Опционы, наоборот, позволяют заранее зафиксировать максимальный риск (премию), но требуют понимания сложных комбинаций: колл‑спредов, стреддлов, стренглов, календарных конструкций. В условиях высокой волатильности крипторынка они идеально подходят для игры на событиях — экспирациях, макроновостях, халвингах, листингах — и для страховки крупных спотовых позиций. Эксперты отмечают, что в 2025‑м тренд смещается к смешанным стратегиям: фьючерсы используются для тактических лонг/шорт‑игр, опционы — как дешёвая страховка от крайних сценариев и способ зарабатывать на самой волатильности, а не только на направлении движения цены.
Опционы, наоборот, позволяют заранее зафиксировать максимальный риск (премию), но требуют понимания сложных комбинаций: колл‑спредов, стреддлов, стренглов, календарных конструкций. В условиях высокой волатильности крипторынка они идеально подходят для игры на событиях — экспирациях, макроновостях, халвингах, листингах — и для страховки крупных спотовых позиций. Эксперты отмечают, что в 2025‑м тренд смещается к смешанным стратегиям: фьючерсы используются для тактических лонг/шорт‑игр, опционы — как дешёвая страховка от крайних сценариев и способ зарабатывать на самой волатильности, а не только на направлении движения цены.