Стратегии long/short, давно привычные для фондового рынка, в 2025 году окончательно прописались и в крипте. Суть подхода — одновременное открытие длинных и коротких позиций, чтобы зарабатывать не только на общем росте рынка, но и на относительном движении между активами или на падении отдельных монет. Например, фонд может держать лонг по биткоину и шорт по индексу альткоинов, делая ставку на укрепление доминирования BTC, или наоборот — шортить слабый L1 против сильного L2‑решения.
Преимущество подхода — снижение влияния общего рыночного тренда на результат. Даже если весь рынок падает, правильно подобранная пара лонг/шорт способна приносить прибыль, если выбранный актив действительно ведет себя лучше бенчмарка. Для розницы такие стратегии реализуются через фьючерсы, опционы, ETF и структурные продукты, а также через DeFi‑протоколы, позволяющие открывать рыночно‑нейтральные позиции. Но гайды честно подчеркивают: long/short требует более высокой компетенции — нужно одновременно разбираться в корреляциях, ликвидности, плечах и комиссиях, иначе попытка «умной» торговли превращается в хаотичный набор ставок без понятного профиля риска.
Преимущество подхода — снижение влияния общего рыночного тренда на результат. Даже если весь рынок падает, правильно подобранная пара лонг/шорт способна приносить прибыль, если выбранный актив действительно ведет себя лучше бенчмарка. Для розницы такие стратегии реализуются через фьючерсы, опционы, ETF и структурные продукты, а также через DeFi‑протоколы, позволяющие открывать рыночно‑нейтральные позиции. Но гайды честно подчеркивают: long/short требует более высокой компетенции — нужно одновременно разбираться в корреляциях, ликвидности, плечах и комиссиях, иначе попытка «умной» торговли превращается в хаотичный набор ставок без понятного профиля риска.